Основы торговли криптовалютными фьючерсами

Фьючерсы появились больше 100 лет назад, однако применение этих финансовых инструментов на криптовалютном рынке стало возможным лишь в конце 2017. Подобные активы дают возможность пользователю зарабатывать на ценообразовании ликвидных цифровых активов без необходимости их реального приобретения. Таким образом, трейдер получает возможность заработка даже на медвежьем (нисходящем) рынке.

Преимущества торговли фьючерсами на криптовалюты

• При торговле фьючерсами на товарном и фондовом рынках, срок исполнения контракта всегда ограничен во времени. Некоторые криптобиржи готовы предложить клиентам бессрочные контракты, то есть трейдер может закрыть сделку тогда, когда посчитает нужным (Binance Futures, например).
• Возможность заработать на падении цены. В случае изменения стоимости, к примеру, биткоина с 40 000 до 20 000 USD, трейдер сможет заработать 20 000 USD посредством своевременного приобретения соответствующего контракта. При фактической покупке BTC извлечь прибыль на падающем рынке невозможно.
• При торговле криптовалютными фьючерсами доступно использование кредитного плеча (1:5 в среднем). Это значит, что для покупки контрактов стоимостью в 1000 USD достаточно пополнить счет на 200 USD. Таким образом, если фактическая стоимость актива изменится на 10%, чистая прибыль трейдера составит 50% от вложенной суммы.

Недостатки криптовалютных фьючерсов

Недостатки торговли криптовалютными фьючерсами довольно условны. При должной профессиональной подготовке их можно полностью нивелировать.

• Использование кредитного плеча связано с высокими рисками. В случае неверного прогноза стоимости актива, порой даже незначительного изменения цены будет достаточно для полной потери капитала. Чтобы этого не допустить, важно разработать эффективную стратегию торговли с применением индикаторов, риск-менеджмента и аналитических инструментов.
• Волатильность. Интенсивные изменения стоимости криптовалют могут стать причиной необдуманных действий со стороны трейдера. Важно не реагировать эмоционально на скачки цен и в любых условиях уметь следовать правилам торговой стратегии.